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財務諸表

財産目録

令和5年3月31日現在（単位：円）

科　　　　目	金　　　　額
Ⅰ資産の部
１．流動資産
現金預金	228,268,720
現金　窓口入金	59,742
前渡金	1,200,595
両替用	730,000
当座預金　苫小牧信用金庫／本店	9,318,948
普通預金　苫小牧信用金庫／本店	216,959,435
未収金	166,828,628
事業所健診収入	62,757,821
総合健診収入	43,922,486
夜間急病センター	10,771,099
特定健診及び各種がん検診	31,347,204
呼吸器内科	17,445,439
クレジットカード	584,579
前払金	102,340
損保ジャパン　　　　　　（検診バス車庫火災保険料）	102,340
仮払金	9,233,293
呼吸器内科クリニック	4,293
夜間急病センターエアコン設置工事	9,229,000
立替金	106,010
夜間急病センター企業財産保険	106,010
流動資産合計		404,538,991
２．固定資産
（１）基本財産
基本財産定期預金	20,200,000
基本財産合計	20,200,000
（２）特定資産
退職給付引当資産	276,654,067
苫小牧信用金庫／本店（定期預金）	2,000,000
苫小牧信用金庫／本店（普通預金）	62,719,141
第一生命保険(株)	186,145,938
中小企業退職金共済事業本部	25,788,988
財政運営安定資産	81,106,629
苫小牧信用金庫／本店（定期預金）	10,000,000
苫小牧信用金庫／本店（普通預金）	71,106,629
医療機器整備引当資産	72,515,144
苫小牧信用金庫／本店（普通預金）	72,515,144
特定資産合計	430,275,840
（３）その他固定資産
建物	835,714,596
保健センター　検診バス車庫	732,591,903
夜間急病センター	100,472,373
呼吸器内科クリニック	2,650,320
建物附属設備	46,245,236
保健センターキュービクル他	31,278,827
夜間急病変電設備（キュービクル）	12,907,612
呼吸器内科クリニック　　　　　警備システム他	2,058,797
構築物	9,433,463
保健センター　舗装路面他	6,150,843
夜間急病センター　舗装路面他	1,915,368
呼吸器内科クリニック看板工事	1,367,252
車輌運搬具	74,103,338
検診車他×4台	74,103,338
什器備品	121,366,194
CTスキャナ他	121,366,194
投資有価証券	388,500
第一生命保険（株）　　　　　（140,000×2株）	388,500
預託金	93,390
検診バスリサイクル料	93,390
その他固定資産合計	1,087,344,717
固定資産合計		1,537,820,557
資産合計			1,942,359,548
Ⅱ負債の部
１．流動負債
未払金
医薬材料費他×83社	91,480,277
預り金
健康保険料他	14,572,645
仮受金
夜間急病センター他	4,427,900
流動負債合計		110,480,822
２．固定負債
長期借入金
苫小牧信用金庫／本店（4本）	964,664,175
リース債務
FLCS株式会社他　(14件）	84,100,870
退職給付引当金	300,928,766
固定負債合計		1,349,693,811
負債合計			1,460,174,633
正味財産			482,184,915